Информационный листок о содержании и установке пакетов дополнений к версии 12.86  [ Home ] [ Бюджетирование ] [ Документооборот ] [ Инструмент ] [ Кадровый учет ] [ Маркетинг и менеджмент ] [ Оформление нарядов ] [ Строительство ] [ Управление закупками, запасами и продажами ] [ Управление персоналом ] [ Управление производством ] [ Управление трудовыми ресурсами ] [ Управление финансами ] [ Упрощенная система налогообложения ] [ Учет затрат на производство ] [ Учет имущества ] [ Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность ] [ Электронные индивидульные сведения для ПФ и ИФНС ] [ Общее содержание пакетов дополнений ] [ Установка пакеов дополнений: 2015 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2014 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2013 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2012 г. ] [ Установка пакетов дополнений: июль-декабрь 2011 г. ] [ Установка пакетов дополнений: апрель-июнь 2011 г. ] МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

“УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ”

Дополнения от 22.04.2015 г.

Выполнены доработки

• В счета-фактуры добавлены поля для КПП (кода причины постановки на учет) заказчика и исполнителя. Поля заполняются автоматически при заполнении кода партнера, но могут быть при необходимости изменены. Если поля заполнены, то при печати Книги покупок и Книги продаж, дополнительных листов книг и журнала выставленных и полученных счетов-фактур используется КПП из счета-фактуры.

• Доработки в части формирования данных Налоговой декларации по НДС:

  • При заполнении разделов 8-12  теперь используется КПП партнера (код причины постановки на учет) из счета-фактуры, если указан (в счет-фактуру КПП заимствуется из Справочника партнеров )

  • При заполнении раздела 3 данные для строк 150 и 160 (ввоз товаров в РФ) определяются по коду вида операции (20 и 19 соответственно) в счете-фактуре.

  • Исправлено заполнение разделов 8 и 9: для сторнирующих строк указывается собственный ИНН и КПП.

  • В экранной форме Декларации по НДС в разделах 8 и 9 добавлена кнопка "проверка кода операции". Процедура проверки:
    1) проставляет код вида операции 22 (раздел 8) и 21 (раздел 9) для сторнирующих строк. Также для этих строк указывается собственный ИНН/КПП;
    2) проставляет код вида операции 02 для строк аванса;
    3) для остальных строк с незаполненным кодом вида операции проставляется код 01.

  ВНИМАНИЕ! Для корректного формирования данных Налоговой декларации по НДС в счетах-фактурах должен быть заполнен код вида операции. Если у Вас есть счета-фактуры, в которых код вида операции не заполнен, выполните следующие действия: заполните документ - кнопка Заполнить документ в экранной форме Декларации; В разделе 8 нажмите кнопку Проверка кода операции; В разделе 9 нажмите кнопку Проверка кода операции; Перейдите в Раздел 3 и проверьте корректность  рассчитанных сумм. При необходимости внесите изменения.

• Выполнены доработки Книги покупок и Книги продаж в части учета кодов видов операций:

  • В конфигурации на закладке "Начальная установка / Операции" предусмотрена настройка для видов операций по умолчанию. Там же предусмотрена кнопка для вызова таблицы, с помощью которой можно сопоставить код операции для аванса с кодом операции сторнирования аванса. Первоначально эта таблица заполняется с помощью скрипта sprdok_ch_fact.sql, но при необходимости может быть изменена.

• При создании документа, имеющего отношение к Книгам в качестве  счета-фактуры или счета-фактуры и отгрузки, производится заполнение кода операции значением по умолчанию, взятым из конфигурации. Если в момент открытия экранной формы код уже заполнен, он сохраняется, кроме случаев создания счета-фактуры на основании документа другого типа, для которого умолчание берется из другой настройки. Например, не сохраняется код вида операции, заимствованый в счет-фактуру на отгрузку из счета-фактуры на аванс или наоборот.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1) для того, чтобы эта часть доработки функционировала, необходимо чтобы в описании типов документов для счетов-фактур была указана бизнес- процедура, выполняющая описанные действия. Внесение соответствующих изменений в описание типов документов выполняется с помощью скрипта sprdok_ch_fact.sql;

2) для того, чтобы процедура умела надежно отличать обычные счета- фактуры от счетов-фактур на аванс, в описании типов документов, которые соответствуют счетам-фактурам на аванс, следует установить флажок "счет-фактура на аванс";

• В структуру книг покупок и продаж добавлено поле для кода вида операции. Аналогичное поле добавлено в каждую из двух частей доп. листов книг.

• В диалог включения в книги добавлено поле для кода операции. Поле заполняется автоматически из счета-фактуры, но может быть изменено вручную. Если при нажатии на кнопку ОК поле не заполнено, выводится предупреждение с возможными вариантами:

1) заполнить код операции значением по умолчанию;

2) отложить решение вопроса о коде операции. При отказе от выбора варианта производится возврат в диалог включения в книгу.

• При печати Книг и дополнительных листов учитывается код вида операции, указанный в книге (доп. листе). И только если в книге (доп. листе) код вида операции не указан, код берется из счета- фактуры.

• Обеспечена технология учета в Книгах возврата неиспользованного аванса (части аванса) или погашения аванса другими способами (актом и т.п.). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) отразить в реестре платежное поручение на возврат аванса или другой документ, являющийся основанием для сторнирования аваса. В любом случае документ должен иметь отношение к Книгам в качестве документа оплаты, а направление платежа дожно быть противоположным документу оплаты самого аванса. Например, для сторнирования аванса полученного должен быть заведен платежный документ с направлением платежа "платим мы", а для стонирования аванса выданного должен быть заведен платежный документ с направление платежа "платят нам";

2) в реестре документов нажать кнопку включения в книгу. При этом в диалоге включения будут заполнены только реквизиты документа оплаты. При нажатии на кнопку ОК будет запрошено подтверждение на возврат аванса. По получению согласия будет выведен стандартный диалог по сторнированию аванса;

3) одним документом оплаты можно оформить возврат для нескольких авансов, причем каждый из них может быть возвращен частично или полностью. Возможен вариант, когда часть аванса сторнируется в связи с выполнением договорных обязательств, а для остальной части оформляется возврат аванса;

4) при сторнировании аванса в порядке возврата заполнение книги осуществляется по тем же правилам, что и при сторнировании в связи с отгрузкой:

- первая полоса заполняется реквизитами счета-фактуры на аванс;
- вторая полоса (корректировочный счет-фактура) не заполняется;
- третья полоса заполняется реквизитами документа оплаты счета- фактуры на аванс;
- четвертая полоса заполняется реквизитами документа-основания для сторнирования аванса. В данном случае таким документом является платежный документ по возврату аванса (части аванса) или другой аналогичный документ.

Для того, чтобы в Книге можно было отличить сторнирование в связи с выполнением договорных обязательств от сторнирования в связи с возвратом или другим способом погашения аванса, предусмотнены следующие изменения:

- заголовки колонок в четвертой полосе измненены. Новые заголовки подчеркивают возможность расположения в этой полосе реквизитов документа по возврату аванса;
- в книге заполняется новая колонка "Возврат аванса";
- если колонка "Возврат аванса" заполнена, четвертая полоса в такой строке окрашивается цветом документа оплаты, а не цветом документа отрузки;

5) если документ оплаты используется для возврата аванса, для этого документа колонка "сумма в книге не заполняется". Однако, при повторном использовании того же документа для сторнирования проверяется, на какую сумму уже проведено сторнирование в связи с этим документом. Дополнительное сторнирование допускается только на остаток суммы;

6) при печати Книги покупок для строк, соответствующих возврату аванса, не заполняется колонка "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав". При печати Книги продаж для строк, соответствующих возврату аванса, колонка "Номер и дата документа, подтверждающего оплату", заполняется реквизитами документа оплаты аванса, то есть, так же, как и при сторнировании аванса в связи с отгрузкой. 

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 16.04.2015 г.

Выполнены доработки

• В справочник "Код вида операции" добавлено поле "Подробное описание" (NAIM). Для редктирования подробного описания в табличной  форме предусмотрена кнопка "Многострочный текст" (MEMO). При выборе из справочника обеспечено использование двухоконной формы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 10.04.2015 г.

Выполнены доработки

• В экранную форму настройки выгрузки в xml-файл Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость добавлена возможность импорта сведений разделов 8-12 из xml-файлов соответствующих разделов. Для этого на закладках разделов добавлена кнопка "Импортировать из xml". Сведения об импорте отражаются на отдельной закладке "Импорт".

• Доработан порядок заполнения реквизитов документа, подтверждающего уплату, в разделе 9 и 9.1 Декларации по НДС.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Дополнения от 02.04.2015 г.

Выполнены доработки

• Устранены недостатки выгрузки в xml-файл Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, обнаруженные в результате внутреннего тестирования.

• Добавлен новый элемент массива общих мест.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Дополнения от 31.03.2015 г.

Выполнены доработки

• Устранены недостатки выгрузки в xml-файл Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, обнаруженные в результате внутреннего тестирования.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Дополнения от 23.03.2015 г.

Выполнены доработки

• Устранены недостатки выгрузки в xml-файл Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, обнаруженные в результате внутреннего тестирования.

• Доработана процедура включения в Книгу покупок и Книгу продаж документа, в котором есть сумма НДС, но нет суммы без НДС (таможенная пошлина). Теперь в этом случае ставка налога считается нулевой. Если необходимо установить другую ставку налога, ее следует указать в последней колонке используемой схемы налога. Также ставку налога можно указать вручную в диалоге корректировки сумм.

• Во входящих счетах-фактурах предусмотрено поле "Номер у партнера", которое позволяет вести двойную нумерацию входящих счетов-фактур: по внутреннему номеру и по номеру у партнера. Если поле с номером у партнера заполнено, его значение отображается в табличных формах Книги покупок и доп. листов книги покупок, а также в печатных формах книг, дополнителных листов книг и журнала выставленных и полученных счетов-фактур.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: поле с номером у партнера имеет увеличенную длину. В связи с особенностями генератора отчета  для того, чтобы номер длиною более 10 символов полностью отображался в журнале выставленных и полученных счетов фактур, рекомендуется вставлять в номер пробелы в тех местах, где следует переносить номер на новую строку.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Дополнения от 13.03.2015 г.

Изменения законодательства

• В соответствии с требованиями Приказ ФНС России от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@ разработана печатная форма Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций для сдачи отчетности с 2015 года.

• В соответствии с требованиями Приказа ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558@ разработана возможность выгрузки в xml-файл Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость. Порядок выгрузки Декларации приведен в отдельном документе.

Выполнены доработки

• В Книгу покупок добавлены колонки "Месяц вычета", "Квартал вычета", "Год вычета" (из двух первых колонок допускается заполнять только одну). Эти колонки заполняются автоматически при включении в книгу, если в диалоге включения переключатель "Перенос вычета" установлен в положение "месяц" или "квартал". Колонки также можно заполнить вручную уже после включения. Если колонки заполнены, то в качестве даты в книге используется первый день соответствующего месяца или квартала, но не ранее даты в книге, рассчитанной по общим правилам. Колонки предназначены для переноса вычета на более поздний период и должны заполняться только в соответствующих случаях.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Дополнения от 29.01.2015 г.

Изменения законодательства

• В соответствии с требованиями Приказ ФНС России от 26 ноября 2014 г. N ММВ-7-3/600@ разработана печатная форма Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций для сдачи отчетности с 2015 года.

Выполнены доработки

• При формировании бухгалтерских отчетов предусмотрено заполнение параметров отчета не только с именем ZAG, но и с именами ZAG1, ZAG2 и т.п. Значанием каждого параметра, за исключением последнего (с наибольшим номером) является одна строка заголовка (без символа перевода строки). Значение последнего параметра (с наибольшим номером) составляется из всех оставшихся строк заголовка. Если их больше одной, они разделяются символом перевода строки. Доработка позволяет за счет увеличения числа параметров и их надлежащего размещения в тексте заголовка отчета исключить наложение заголовка на шапку отчета. Во все используемые шаблоны отчетов добавлено необходимое число параметров.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;   BUH.exe

Описания дополнений версии за 2011-2014 гг.