Информационный листок о содержании и установке пакетов дополнений к версии 12.86  [ Home ] [ Бюджетирование ] [ Документооборот ] [ Инструмент ] [ Кадровый учет ] [ Маркетинг и менеджмент ] [ Оформление нарядов ] [ Строительство ] [ Управление закупками, запасами и продажами ] [ Управление персоналом ] [ Управление производством ] [ Управление трудовыми ресурсами ] [ Управление финансами ] [ Упрощенная система налогообложения ] [ Учет затрат на производство ] [ Учет имущества ] [ Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность ] [ Электронные индивидульные сведения для ПФ и ИФНС ] [ Общее содержание пакетов дополнений ] [ Установка пакетов дополнений: 2016 г. ] [ Установка пакеов дополнений: 2015 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2014 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2013 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2012 г. ] [ Установка пакетов дополнений: июль-декабрь 2011 г. ] [ Установка пакетов дополнений: апрель-июнь 2011 г. ] МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

“УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ”

Дополнения от 17.05.2016 г.

Изменения законодательства

• Заполнение налоговых платежных поручений приведено в соответствие с изменениями, вступающими в силу с 28.03.2016:

  1. Проверка правильности заполнения КБК в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  2. Проверка правильности заполнения ОКТМО в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  3. Проверка правильности заполнения ИНН в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • ИНН плательщика должен состоять из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" плательщика не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • ИНН получателя средств должен состоять из 10 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) ИНН получателя средств не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите "ИНН" плательщика допускается указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организации, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

     • значения ИНН органа Федерального казначейства не указываются;

     • в остальных случаях ИНН является обязательным.

  4. Проверка правильности заполнения КПП в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • КПП плательщика и КПП получателя средств состоят из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) КПП не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • Плательщики - физические лица в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0");

     • КПП органа Федерального казначейства не указываются;

     • В остальных случаях КПП является обязательным.

  Выполнены доработки

• В платежных поручениях увеличена максимально возможная длина УИН (уникальный идентификатор начислений).

• Из скрипта add_other_tables_ch_nds.sql исключена функциональность по включению раздельного учета НДС  для счетов-фактур. По умолчанию раздельный учет НДС  теперь выключен. Для включения/выключения раздельного учета НДС для счетов-фактур в меню "Отчеты / Раздельный учет НДС" предусмотрен специальный пункт меню "Настройка первичных документов".

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 18.03.2016 г.

Выполнены доработки

• Включены доработки, связанные с учетом работ по госконтрактам. Описание доработок приведено здесь.
• При транспорте данных из журнала взаиморасчетов в книги покупок и продаж в книгах заполняется код вида операции с использованием кода, который указан в счетах-фактурах.
• В дополнительных листах книг покупок и продаж предусмотрена нумерация листов и расчет общих сумм в рамках одной пачки, если в конфигурации указано, что номера страниц при печати книг расставляются при печати по одной пачке (именно эта книга является официальной). Режим, в котором расcчитаны общие суммы, отражается в специальной колонке табличных форм дополнительных листов (видна при включенной филиальности). При печати доп. листа по форме, действующей с 2014 года, выводится диалог, в котором, в частности, указано, в каком режиме расcчитаны общие суммы. Если режим не соответствует текущей настройке конфигурации, информация об этом присутствует в диалоге.
• Добавлен новый тип документа: платежное требование. Для дополнения справочника типов документов разработан специальный скрипт.
• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  

Дополнения от 18.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  

Дополнения от 08.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Доработан документ инвентаризации РБП: при заполнении этого документа можно отбирать карточки РБП по счетам учета:

• В экранную форму документа инвентаризации  добавлена закладка «Настройки», на которой присутствует настроечная таблица для указания счетов учета. В каждой строке таблицы может быть указан конкретный счет или маска счетов – звездочка в конце.
• При создании документа инвентаризации РБП по образцу другого документа настроечная таблица должна заимствоваться с возможностью последующего изменения. При удалении документа инвентаризации РБП настроечная таблица этого документа должна удаляться.

• Выполнена доработка: при печати Книги покупок и Книги продаж можно задать режим заполнения/проверки даты в книге - для всех строк или только для тех, в которых дата не заполнена. Использование второго варианта позволяет сократить время подготовки к печати, если печать уже ранее производилась.
• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 29.12.2015 г.

Выполнены доработки

• В Конфигурации на закладке "Уровень контроля" разрешено указывать до 8 знаков округления для обратного процента налога. Если указано более 4 знаков, в табличной форме NALOGI автоматически меняется ширина колонки "% обратный" и шаблон для отображения.

• Для табличных частей карточки РБП предусмотрен поиск, подсчет итогов и выгрузка в Excel.

Изменения в формировании Декларации по НДС:

• В разделе 3 добавлен пересчет итоговых строк при изменении сумм налога в других строках.

• в процедуры проверки КВО в разделах 8 и 9 внесены изменения:
  - учитываются настройки КВО из конфигурации;
  - отменен поиск записи в КПП, т.к. КВО из Книги теперь загружается при заполнении раздела, а для записей, добавленных вручную, искать соответствие в Книге бесполезно.

• В процедуре импорта раздела 8.1 учтены отрицательные суммы покупок и налога в xml-файле.

• В рамках доработки "Допустимые статьи затрат в договорах", сделаны следующие изменения:

  1. в экранную форму договоров добавлена закладка "Статьи затрат", на которой можно задать перечень статей затрат, допустимых в рамках этого договора. Если перечень не заполнен, допускаются любые стати затрат;

  2. в экранной форме проводки при выборе и проверке статьи затрат учитывается перечень статей затрат для договора, если договор указан и для этого договора заполнен перечень статей затрат. Указать другую статью затрат можно, но при этом выводится предупреждение;

  3. в экранной форме авансового отчета статья затрат указывается в таблице на закладке "Расшифровка". При этом учитывается номер договора, указанный в той же строке. Если в строке номер договора не указан, учитывается номер договора, указанный на закладке "Основные реквизиты";

  4. в ведомости списания РБП статья затрат указывается в таблице документа. При этом учитывается номер договора, указанный в той же строке/

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 20.10.2015 г.

Выполнены доработки

По учету валютных операций при ведении счетов-фактур, Книги покупок и Книги продаж:

• Реализован учет валютных операций при ведении книг покупок и продаж

      Все особенности реализации отражены в документе "Пояснения по учету валютных операций при ведении книг покупок и продаж".

• В валютном варианте включения в книги добавлен контроль на наличие валютных сумм документов.

• Обеспечена возможность корректировки валютной суммы НДС по счету-фактуре.

Изменения в порядке обработки счетов-фактур и счетов-фактур, имеющих порядковый номер внесенного в счет-фактуру исправления:

• Внесены изменения в алогоритм включения в книги для счетов-фактур, меющих порядковый номер исправления:
  1) если предыдущий (до исправления) документ уже помечен в книге как аннулированный, отрицательная строка не формируется. Об этом выдается специальное сообщение.
  2) при включении в книгу покупок если предыдущий (до исправления) документ не найден, выдается предупреждение. В ответ на сообщение опрератор может продолжить включение в книгу даже при отсуствтвии предыдущего (до исправления) документа.

• Если у документа, имеющего отношение к книгам, изменен номер, дата или номер исправления, проверяется наличие этого документа в книгах и дополнительных листах. Если документ упомянут в книгах или дополнительных листах, сохранение внесенных изменений в такой документ блокируется с выдачей соответствующего сообщения.

• При сохранении нового документа с ненулевым номером исправления производится проверка правильности номера исправления: имеется ли предыдущий (до исправления) документ, нет ли другого документа с таким же исправлением, нет ли документов с большим исправлением. Если имеются замечания, выводится предупреждение. Проверка так же выполняется для старого документа, если был изменен номер, дата документа, номер исправления или код партнера.

• Если счет-фактура, включенный в книгу покупок, отсутствует в реестре, признак "вычет без оплаты" устанавливается с учетом настройки типа документов

• При частичной оплате или отгрузке сумма налога берется из документа оплаты или отгрузки только в том случае, если отличие от уменьшенной суммы НДС по счету-фактуре составляет не более 1% от суммы налога. Если отличие больше, сумма налогов из документа оплаты (отгрузки) не учитывается, так как может включать акциз.

• Если выбор аннулированной строки книги продаж (покупок) выполняется в табличной форме дополнительного листа из колонки с номером или датой счета-фактуры, тип счета-фактуры учитывается при фильтрации только в том случае, если он заполнен. Режим фильтрации отражается в заголовке формы выбора.

Изменения при печати дополнительных листов Книги покупок и Книги продаж:
• При печати доп. листов включаются только те строки, в которых есть номер счета-фактуры. Нумерация строк производится по порядку.
 

Изменения в формировании Декларации по НДС:
• В Декларации по НДС добавлен учет валютных реквизитов в Книге покупок и Книге продаж и валютных реквизитов в счетах-фактурах.
• Изменен порядок выгрузки приложения к разделу 8 Декларации НДС.
 

Изменения в Раздельном учете НДС:
• Выполнена доработка: формирование документов списания отложенного НДС и их учет при корректировке книги покупок.
• Выполнена доработка: формирование документов с расшифровкой сумм НДС, включенных в Книгу покупок.
• Изменен порядок распределения НДС: если какой-то процент равен нулю, соответствующие строки не добавляются в результаты распределения.
 

Прочие доработки:
• В структуру данных добавлен Справочник банков. Справочник используется в Карточке партнера на закладке "Расчетные счета", а также в Личной карточке на закладке "Банк". В Карточке партнера также предусмотрена кнопка, с помощью которой можно добавить в справочник информацию о банке из текущей строки в перечне расчетных счетов.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 04.08.2015 г.

Выполнены доработки

• В части формирования и выгрузки Декларации по НДС:

  • Доработан импорт разделов 9 и 9.1 при наличии валютных данных в xml-файле.

  • При наличии данных в приложении 1 к разделу 8 (аннулированные записи книги покупок) доработан порядок расчета суммы вычета в разделе 3.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  BUH.exe

Дополнения от 20.07.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

• Устранены недостатки в работе модуля, обнаруженные в результате внутреннего тестирования.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 06.07.2015 г.

Выполнены доработки

• В части формирования и выгрузки Декларации по НДС:

• по окончании процедур заполнения и расчета выводится протокол с результатами работы;

• в экранной форме добавлена кнопка для проверки заполнения ИНН и КПП контрагентов.

• Нумерация строк перенесена в процедуру расчета, поэтому при нумерации теперь учитываются введенные вручную и импортированные строки.

• В разделах 8-12 Декларации по НДС добавлена кнопка "Просмотр" для просмотра раздела в отдельной ТФ. На этой ТФ доступны стандартные средства отчетов по ТФ и выгрузки в excel, csv, dbf.

• При заполнении разделов 8-9.1 Декларации по НДС коды видов операций берутся из Книги покупок и Книги продаж. При отсутствии кода в Книге, используется код из документа или из конфигурации. Факт использования кода не из Книги отражается в протоколе.

• В разделах 8-12 Декларации стали возможными:

  • выбор реквизитов контрагента из справочника партнеров,

  • просмотр документа, связанного с данной строкой раздела.

• Данные раздела 3 Декларации теперь формируется по данным разделов 8-9.1.

• Доработана выгрузка раздела 8 Декларации по НДС: реквизиты контрагента теперь выгружаются при их наличии, за исключением кода вида операции 06.

• Реализована печать декларации по НДС (разделы 1-7)

Напоминаем, что порядок выгрузки Налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость приведен в отдельном документе.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 15.06.2015 г.

Выполнены доработки

• Ведение раздельного учета НДС.  Порядок ведения раздельного учета НДС описан в отдельном документе.

• В экранную форму Справочника партнеров добавлен раскрывающийся список, который определяет режим проверки ИНН и КПП партнера. По умолчанию режим устанавливается в положение "юридическое лицо (нужен ИНН 10 и КПП)". В этом режиме при сохранении проверяется наличие ИНН и КПП. Другие режимы устанавливают необходимость или возможность указания ИНН и КПП. Во всех случаях, когда ИНН задан, изменился с предыдущего раза и имеет длину 10 или 12, проверяются контрольные цифры.

• В экранную форму Справочника партнеров добавлено поле, в котором можно указать вариант операций с НДС для этого партнера. При изменении режима проверки ИНН и КПП вариант операций НДС меняется автоматически: для физических лиц и ИП устанавливается вариант с номером "1", тогда как в остальных случаях устанавливается вариант без номера, применяемый для юридических лиц и ИП на УСНО. При необходимости вариант операций НДС может быть изменен вручную. Новая настройка учитывается при автоматическом заполнении вида операции в счетах-фактурах, в том числе - при изменении кода партнера (плательщика или поставщика, в зависимости от направления платежа). Если для партнера задан вариант с номером "1", для заполнения вида операции используются новые конфигурационные параметры, расположенные на закладке "Начальная установка / Операции" - строка "Операции с физ. лицами, ИП". Если до изменения кода партера в счете-фактуры был указан другой код вида операции, выводится сообщение о том, что вид операции изменен. Также новая настройка учитывается при включении в книгу, если к моменту нажатия кнопки ОК вид операции не был заполнен.

• При включении в книгу покупок предусмотрена возможность указывать перенос вычета не только на будущий месяц (квартал), но также и на прошлый месяц (квартал) - для счетов-фактур, которые поступили до сдачи отчетности за соответствующий месяц (квартал). При печати книги в качестве даты в книге для такой строки используется конец указанного месяца (квартала).
  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для того, чтобы перенос вычета учитывался в ту или в другую строну, необходимо, чтобы дата в книге, рассчитанная только с учетом дат документов, была меньше первого дня указанного месяца (квартала) - перенос на будущий период - либо была больше последнего для месяца (квартала) - перенос на прошлый период.
  Для того, чтобы при расстановке даты в книге колонки "Год вычета", "Месяц вычета" и "Квартал вычета" учитывались во всех случаях, при изменении этих данных предусмотрена очистка колонок "Дата в книге", "Страница" и "Год в книге". Такая же очистка предусмотрена, если счет-фактура включается в существующую строку книги, но при этом меняются даты документов.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 18.05.2015 г.

Выполнены доработки

• Налоговая декларация по НДС.

  • Доработаны визуальные формы :

  1. Во все закладки Декларации добавлены условия фильтра и поиска;
  2. Суммы в колонках визуализируются с разбивкой на триады;
  3. Добавлены итоги по суммовым колонкам, в том случае, если они применимы;

  • В разделе 11 длина поля ИНН субкомиссионера увеличена до 12.

  • Исправлена выгрузка раздела 10 - код валюты выгружается только при наличии данных.

  • В декларации по НДС доработана выгрузка реквизита "Сведения о реорганизации".

• Книга покупок и Книга продаж. С целью предоставления исчерпывающей информации для принятия решения по выбору строки книги для замещения и выбора аванса для сторнирования выполнены следующие доработки:

  1) в диалог выбора строки книги для замещения добавлены даты документов, а также добавлена кнопка для просмотра счета-фактуры;

  2) диалог выбора аванса для сторнирование также дополнен кнопкой для просмотра счета-фактуры, которая дублирует неочевидную возможность просмотра с помощью двойного клика.

•  В реестрах счетов-фактур дополнена настройка итогов -  добавлены суммы НДС, без НДС.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  BUH.exe

Дополнения от 22.04.2015 г.

Выполнены доработки

• В счета-фактуры добавлены поля для КПП (кода причины постановки на учет) заказчика и исполнителя. Поля заполняются автоматически при заполнении кода партнера, но могут быть при необходимости изменены. Если поля заполнены, то при печати Книги покупок и Книги продаж, дополнительных листов книг и журнала выставленных и полученных счетов-фактур используется КПП из счета-фактуры.

• Доработки в части формирования данных Налоговой декларации по НДС:

  • При заполнении разделов 8-12  теперь используется КПП партнера (код причины постановки на учет) из счета-фактуры, если указан (в счет-фактуру КПП заимствуется из Справочника партнеров )

  • При заполнении раздела 3 данные для строк 150 и 160 (ввоз товаров в РФ) определяются по коду вида операции (20 и 19 соответственно) в счете-фактуре.

  • Исправлено заполнение разделов 8 и 9: для сторнирующих строк указывается собственный ИНН и КПП.

  • В экранной форме Декларации по НДС в разделах 8 и 9 добавлена кнопка "проверка кода операции". Процедура проверки:
    1) проставляет код вида операции 22 (раздел 8) и 21 (раздел 9) для сторнирующих строк. Также для этих строк указывается собственный ИНН/КПП;
    2) проставляет код вида операции 02 для строк аванса;
    3) для остальных строк с незаполненным кодом вида операции проставляется код 01.

  ВНИМАНИЕ! Для корректного формирования данных Налоговой декларации по НДС в счетах-фактурах должен быть заполнен код вида операции. Если у Вас есть счета-фактуры, в которых код вида операции не заполнен, выполните следующие действия: заполните документ - кнопка Заполнить документ в экранной форме Декларации; В разделе 8 нажмите кнопку Проверка кода операции; В разделе 9 нажмите кнопку Проверка кода операции; Перейдите в Раздел 3 и проверьте корректность  рассчитанных сумм. При необходимости внесите изменения.