Информационный листок о содержании и установке пакетов дополнений к версии 12.86  [ Home ] [ Бюджетирование ] [ Документооборот ] [ Инструмент ] [ Кадровый учет ] [ Маркетинг и менеджмент ] [ Оформление нарядов ] [ Строительство ] [ Управление закупками, запасами и продажами ] [ Управление персоналом ] [ Управление производством ] [ Управление трудовыми ресурсами ] [ Управление финансами ] [ Упрощенная система налогообложения ] [ Учет затрат на производство ] [ Учет имущества ] [ Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность ] [ Электронные индивидульные сведения для ПФ и ИФНС ] [ Общее содержание пакетов дополнений ] [ Установка пакетов дополнений: 2016 г. ] [ Установка пакеов дополнений: 2015 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2014 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2013 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2012 г. ] [ Установка пакетов дополнений: июль-декабрь 2011 г. ] [ Установка пакетов дополнений: апрель-июнь 2011 г. ] МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

“УЧЕТ ИМУЩЕСТВА”

Дополнения от 17.05.2016 г.

Изменения законодательства

• Заполнение налоговых платежных поручений приведено в соответствие с изменениями, вступившими в силу с 28.03.2016:

  1. Проверка правильности заполнения КБК в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  2. Проверка правильности заполнения ОКТМО в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  3. Проверка правильности заполнения ИНН в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • ИНН плательщика должен состоять из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" плательщика не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • ИНН получателя средств должен состоять из 10 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) ИНН получателя средств не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите "ИНН" плательщика допускается указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организации, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

     • значения ИНН органа Федерального казначейства не указываются;

     • в остальных случаях ИНН является обязательным.

  4. Проверка правильности заполнения КПП в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • КПП плательщика и КПП получателя средств состоят из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) КПП не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • Плательщики - физические лица в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0");

     • КПП органа Федерального казначейства не указываются;

     • В остальных случаях КПП является обязательным.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;SA.exe

Дополнения от 18.03.2016 г.

Выполнены доработки

• Включены доработки, связанные с учетом работ по госконтрактам. Описание доработок приведено здесь.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;SA.exe

Дополнения от 18.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  COMMON_DAT.exe;

Дополнения от 08.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  SA.exe;

Дополнения от 29.01.2016 г.

Выполнены доработки

• Добавлено округление промежуточных сумм в стандартных отчетах (склад).

• Для складских документов в сообщение при срабатывании проверки соответствия количеств добавлена информация для поиска сбойной строки товарного раздела.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  SA.exe;

Дополнения от 20.10.2015 г.

Выполнены доработки

• В структуру данных добавлен Справочник банков. Справочник используется в карточке партнера на закладке "Расчетные счета", а также в личной карточке на закладке "Банк". В карточке партнера также предусмотрена кнопка, с помощью которой можно добавить в справочник информацию о банке из текущей строки в перечне расчетных счетов.

• Для заполнения профессии из трудовой книжки в Личную карточку добавлена возможность выбора профессии из справочника ОКПДТР. Заполняется поле ОКПДТР.
  Код ОКПДТР можно редактировать и вручную дозаполнив необходимые фасеты.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe

Дополнения от 04.08.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания:  SA.exe;

Дополнения от 20.07.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe;

Дополнения от 06.07.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe;

Дополнения от 15.06.2015 г.

Выполнены доработки

• При включении в книгу покупок предусмотрена возможность указывать перенос вычета не только на будущий месяц (квартал), но также и на прошлый месяц (квартал) - для счетов-фактур, которые поступили до сдачи отчетности за соответствующий месяц (квартал). При печати книги в качестве даты в книге для такой строки используется конец указанного месяца (квартала).
  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для того, чтобы перенос вычета учитывался в ту или в другую строну, необходимо, чтобы дата в книге, рассчитанная только с учетом дат документов, была меньше первого дня указанного месяца (квартала) - перенос на будущий период - либо была больше последнего для месяца (квартала) - перенос на прошлый период.
  Для того, чтобы при расстановке даты в книге колонки "Год вычета", "Месяц вычета" и "Квартал вычета" учитывались во всех случаях, при изменении этих данных предусмотрена очистка колонок "Дата в книге", "Страница" и "Год в книге". Такая же очистка предусмотрена, если счет-фактура включается в существующую строку книги, но при этом меняются даты документов.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe;

Дополнения от 24.04.2015 г.

Выполнены доработки

• Добавлен новый элемент массива общих мест.

• Устранена причина обнуления остатков в партиях, созданных документами передачи, при проведении процедуры корректировки остатков на больших объемах данных.

• Включены доработки Книги покупок и Книги продаж в части учета кодов видов операций:

  • В конфигурации на закладке "Начальная установка / Операции" предусмотрена настройка для видов операций по умолчанию. Там же предусмотрена кнопка для вызова таблицы, с помощью которой можно сопоставить код операции для аванса с кодом операции сторнирования аванса. Первоначально эта таблица заполняется с помощью скрипта sprdok_ch_fact.sql, но при необходимости может быть изменена.

• При создании документа, имеющего отношение к Книгам в качестве  счета-фактуры или счета-фактуры и отгрузки, производится заполнение кода операции значением по умолчанию, взятым из конфигурации. Если в момент открытия экранной формы код уже заполнен, он сохраняется, кроме случаев создания счета-фактуры на основании документа другого типа, для которого умолчание берется из другой настройки. Например, не сохраняется код вида операции, заимствованый в счет-фактуру на отгрузку из счета-фактуры на аванс или наоборот.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1) для того, чтобы эта часть доработки функционировала, необходимо чтобы в описании типов документов для счетов-фактур была указана бизнес- процедура, выполняющая описанные действия. Внесение соответствующих изменений в описание типов документов выполняется с помощью скрипта sprdok_ch_fact.sql;

2) для того, чтобы процедура умела надежно отличать обычные счета- фактуры от счетов-фактур на аванс, в описании типов документов, которые соответствуют счетам-фактурам на аванс, следует установить флажок "счет-фактура на аванс";

• В структуру книг покупок и продаж добавлено поле для кода вида операции. Аналогичное поле добавлено в каждую из двух частей доп. листов книг.

• В диалог включения в книги добавлено поле для кода операции. Поле заполняется автоматически из счета-фактуры, но может быть изменено вручную. Если при нажатии на кнопку ОК поле не заполнено, выводится предупреждение с возможными вариантами:

1) заполнить код операции значением по умолчанию;

2) отложить решение вопроса о коде операции. При отказе от выбора варианта производится возврат в диалог включения в книгу.

• При печати Книг и дополнительных листов учитывается код вида операции, указанный в книге (доп. листе). И только если в книге (доп. листе) код вида операции не указан, код берется из счета- фактуры.

• Обеспечена технология учета в Книгах возврата неиспользованного аванса (части аванса) или погашения аванса другими способами (актом и т.п.). Для этого необходимо выполнить следующие действия:

1) отразить в реестре платежное поручение на возврат аванса или другой документ, являющийся основанием для сторнирования аваса. В любом случае документ должен иметь отношение к Книгам в качестве документа оплаты, а направление платежа дожно быть противоположным документу оплаты самого аванса. Например, для сторнирования аванса полученного должен быть заведен платежный документ с направлением платежа "платим мы", а для стонирования аванса выданного должен быть заведен платежный документ с направление платежа "платят нам";

2) в реестре документов нажать кнопку включения в книгу. При этом в диалоге включения будут заполнены только реквизиты документа оплаты. При нажатии на кнопку ОК будет запрошено подтверждение на возврат аванса. По получению согласия будет выведен стандартный диалог по сторнированию аванса;

3) одним документом оплаты можно оформить возврат для нескольких авансов, причем каждый из них может быть возвращен частично или полностью. Возможен вариант, когда часть аванса сторнируется в связи с выполнением договорных обязательств, а для остальной части оформляется возврат аванса;

4) при сторнировании аванса в порядке возврата заполнение книги осуществляется по тем же правилам, что и при сторнировании в связи с отгрузкой:

- первая полоса заполняется реквизитами счета-фактуры на аванс;
- вторая полоса (корректировочный счет-фактура) не заполняется;
- третья полоса заполняется реквизитами документа оплаты счета- фактуры на аванс;
- четвертая полоса заполняется реквизитами документа-основания для сторнирования аванса. В данном случае таким документом является платежный документ по возврату аванса (части аванса) или другой аналогичный документ.

Для того, чтобы в Книге можно было отличить сторнирование в связи с выполнением договорных обязательств от сторнирования в связи с возвратом или другим способом погашения аванса, предусмотнены следующие изменения:

- заголовки колонок в четвертой полосе измненены. Новые заголовки подчеркивают возможность расположения в этой полосе реквизитов документа по возврату аванса;
- в книге заполняется новая колонка "Возврат аванса";
- если колонка "Возврат аванса" заполнена, четвертая полоса в такой строке окрашивается цветом документа оплаты, а не цветом документа отрузки;

5) если документ оплаты используется для возврата аванса, для этого документа колонка "сумма в книге не заполняется". Однако, при повторном использовании того же документа для сторнирования проверяется, на какую сумму уже проведено сторнирование в связи с этим документом. Дополнительное сторнирование допускается только на остаток суммы;

6) при печати Книги покупок для строк, соответствующих возврату аванса, не заполняется колонка "Дата принятия на учет товаров (работ, услуг), имущественных прав". При печати Книги продаж для строк, соответствующих возврату аванса, колонка "Номер и дата документа, подтверждающего оплату", заполняется реквизитами документа оплаты аванса, то есть, так же, как и при сторнировании аванса в связи с отгрузкой

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: SA.exe

Дополнения от 02.04.2015 г.

Выполнены доработки

• Добавлен новый элемент массива общих мест.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe;

Дополнения от 29.01.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe; SA.exe;

Описание пакетов дополнений за 2011-2014 гг.