Информационный листок о содержании и установке пакетов дополнений к версии 12.86  [ Home ] [ Бюджетирование ] [ Документооборот ] [ Инструмент ] [ Кадровый учет ] [ Маркетинг и менеджмент ] [ Оформление нарядов ] [ Строительство ] [ Управление закупками, запасами и продажами ] [ Управление персоналом ] [ Управление производством ] [ Управление трудовыми ресурсами ] [ Управление финансами ] [ Упрощенная система налогообложения ] [ Учет затрат на производство ] [ Учет имущества ] [ Электронная налоговая и бухгалтерская отчетность ] [ Электронные индивидульные сведения для ПФ и ИФНС ] [ Общее содержание пакетов дополнений ] [ Установка пакетов дополнений: 2016 г. ] [ Установка пакеов дополнений: 2015 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2014 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2013 г. ] [ Установка пакетов дополнений: 2012 г. ] [ Установка пакетов дополнений: июль-декабрь 2011 г. ] [ Установка пакетов дополнений: апрель-июнь 2011 г. ] МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ

“ДОКУМЕНТООБОРОТ”

Дополнения от 17.05.2016 г.

Изменения законодательства

• Заполнение налоговых платежных поручений приведено в соответствие с изменениями, вступившими в силу с 28.03.2016:

  1. Проверка правильности заполнения КБК в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 20 знаков (цифр), при этом все знаки КБК одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  2. Проверка правильности заполнения ОКТМО в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н – должен состоять из 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода ОКТМО одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

  3. Проверка правильности заполнения ИНН в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • ИНН плательщика должен состоять из 10 знаков (цифр) для юридического лица и 12 знаков (цифр) для физического лица, при этом первый и второй знаки (цифры) "ИНН" плательщика не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • ИНН получателя средств должен состоять из 10 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) ИНН получателя средств не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите "ИНН" плательщика допускается указание кода иностранной организации в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, выданным иностранной организации, состоящего из 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) кода иностранной организации одновременно не могут принимать значение ноль ("0");

     • значения ИНН органа Федерального казначейства не указываются;

     • в остальных случаях ИНН является обязательным.

  4. Проверка правильности заполнения КПП в соответствии с Приказом Минфина России от 23.09.2015 г. № 148н:

     • КПП плательщика и КПП получателя средств состоят из 9 знаков (цифр), при этом первый и второй знаки (цифры) КПП не могут одновременно принимать значение ноль ("0");

     • Плательщики - физические лица в реквизите "КПП" плательщика указывают ноль ("0");

     • КПП органа Федерального казначейства не указываются;

     • В остальных случаях КПП является обязательным.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 18.03.2016 г.

Выполнены доработки

• Добавлен новый тип документа: платежное требование. Для дополнения справочника типов документов разработан специальный скрипт.

• Включены доработки, связанные с учетом работ по госконтрактам. Описание доработок приведено здесь.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;

Дополнения от 18.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;

Дополнения от 08.02.2016 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 29.12.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 20.10.2015 г.

Выполнены доработки

• В структуру данных добавлен Справочник банков. Справочник используется в карточке партнера на закладке "Расчетные счета", а также в личной карточке на закладке "Банк". В карточке партнера также предусмотрена кнопка, с помощью которой можно добавить в справочник информацию о банке из текущей строки в перечне расчетных счетов.

• Для заполнения профессии из трудовой книжки в личную карточку добавлена возможность выбора профессии из справочника ОКПДТР. Заполняется поле ОКПДТР.
  Код ОКПДТР можно редактировать и вручную дозаполнив необходимые фасеты.

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.
   

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 04.08.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: DELO.exe

Дополнения от 20.07.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 06.07.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 15.06.2015 г.

Выполнены доработки

• Доработки подсистемы типовых операций:

  • В строке типовой операции можно указать дополнительную формулу для содержания проводки;

  • Для одного типа документа можно указать несколько типовых операций. Для этого поле "Типовая операция", имевшееся ранее в экранной форме типа документа, заменено кнопкой, которая открывает список типовых операций для документов данного типа. Если ранее для типа документа была указана типовая операция, по умолчанию список включает именно эту операцию. Иначе по умолчанию список пуст. В режиме доступа к одному филиалу список редактируется в разрезе одного филиала.
    Если для типа документа указана одна типовая операция, для таких документов проводка осуществляется по тем же правилам, по которым ранее выполнялась проводка документов, для которых в справочнике указана типовая операция. При массовой проводке таких документов выбор типовой операции невозможен - всегда используется только та операция, которая указана для типа документа.
    Если для типа документа указано несколько типовых операций, при проводке такого документа предлагается выбрать одну из них. При массовой проводке таких документов выбрать типовую операцию можно только из того списка, который указан для типа документа. Выбор одной из операций осуществляется с помощью двухоконной формы, в нижней части которой отражено содержание типовой операции.

• С помощью такой же двухоконной формы обеспечен выбор из следующих справочников:
  1) типовые операции. Использования двухоконной формы выбора в этом случае может быть отменено в конфигурации на закладке "Диалог / Табличные формы";
  2) журнал договоров (табличные формы G_DOG и G_DOGV). В этом случае в дополнительном окне отражаются этапы договора. Дополнительное окно отсутствует при выборе договора для основания или образца при создании нового документа;
  3) схемы расчета налогов с продаж.

• В настройке типа документа можно указать, какую дату брать в проводку. В настоящее время имеется только два варианта:
  - только дату документа;
  - учесть дату исполнения. В этом варианте, если в документе заполнено поле, соответствующее элементу МОМ DOC@DATA_ISP, берется дата, указанная в этом поле. Иначе берется дата документа;

• Включены доработки подсистемы БАНК-КЛИЕНТ:

  • Предусмотрена настроечная таблица, с помощью которой можно описать настройки импорта и экспорта для подсистемы банк-клиент.
    Если настройка описана в этой таблице, появляются дополнительные возможности:
    - можно дать описание настройки, которое будет отражаться в диалоге экспорта/импорта вместо имени файла;
    - можно расположить настройки в определенном порядке;
    - можно указать, какие настройки должны использоваться;
    - можно указать, с каким типом документа может использоваться конкретная настройка. Если тип не указан, настройка используется с любым типом документа;
    - можно подключить настройки, расположенные в любой папке. В этом случае имя файла настройки должно указываться с полным путем.
    Если файл настройки расположен в папке шаблонов, но не упомянут в настоечной таблице, он будет использоваться по старым правилам;

  • Изменены правила импорта из банк-клиент в тех случаях, когда импортируемый документ уже имеется. Если в настройке импорта имеются данные для даты исполнения, причем в источнике данных эта дата заполнена, диалог включает дополнительные варианты:
    - заполнить дату исполнения в старом документе;
    - заполнить дату исполнения во всех документах.
    При выборе этих вариантов документ повторно не добавляется, но в нем заполняется дата исполнения;

  • Большинство настроек импорта из банк-клиент, которые ранее устанавливались в диалоге импорта, перенесены в конфигурацию. Для этого на закладке "Диалог" две группы вложенных закладок объединены в одну группу, в которую добавлена закладка "Банк-клиент". На эту закладку перенесена с закладки "Прочее" настройка, касающаяся расположение папки с шаблонами подсистемы "Банк-клиент", а также добавлены новые настройки:
    - какого из двух партнеров с одинаковым ИНН использовать при импорте (перенесено из диалога импорта);
    - обновлять банковские счета (перенесено из диалога импорта);
    - выбрать файл - источник данных (перенесено из диалога импорта);
    - что делать, если файл экспорта уже существует (по умолчанию - перезаписать существующий файл);
    - что делать, если при экспорте документ уже передавался в банк- клиент (по умолчанию - экспортировать документ повторно);
    - что делать, если при импорте документ уже существует в реестре (отдельно для входящих и для исходящих документов). По умолчанию
    для входящих документов используется режим "добавить еще один документ с тем же номером", а для исходящих документов - режим "заполнить дату исполнения в старом документе".
    ВНИМАНИЕ:  при переходе на новую версию необходимо провести анализ настроек в конфигурации и решить, какие настройки Вам наиболее подходят;

  • Доработан экспорт в банк-клиент в части учета новых настроек конфигурации. Если передавались все отмеченные документы, по окончании экспорта отметки снимаются. Протокол экспорта дополнен данными о том, какие документы передвались повторно, и информацией о общем количестве документов, переданных повторно;

  • Доработан импорт из подсистемы банк-клиент в части учета новых настроек конфигурации, а также в следующих отношениях:
    - при наличии только одной настройки импорта диалог с перечнем настроек не выводится. Если при этом в конфигурации предусмотрен выбор файла для импорта, сразу выводится диалог выбора файла. Иначе сразу начинается импорт;
    - проверка на дублирование документа производится даже в том случае, если в конфигурации выбран вариант "добавить еще один документ с тем же номером". В протоколе отмечаются случаи, когда документ, возможно, импортирован повторно, а также указывается общее число документов, импортированных, возможно, повторно;
    - если для проверки на дублирование в конфигурации установлен режим "запросить действие у оператора", эти диалоги выполняются отдельно в отношении входящих и в отношении исходящих документов, то есть, например, при ответе "добавить все документы" этот ответ распространяется только на те документы (входящие или исходящие), для которых дан ответ;

  • при импорте из подсистемы банк-клиент пропускаются документы, для которых не заполнена дата документа. Информация о них включается в протокол

• Выполнены доработки в части работы с авансовыми отчетами:
  1) в экранные формы авансовых отчетов добавлено поле с датой, на которую рассчитан остаток аванса. Это поле может заполняться одним из следующих способов:
  - автоматически при создании авансового отчета на основании одного или нескольких кассовых ордеров - при условии, что кассовые ордера имеют отношение к подотчетникам "выдача денег", а авансовый отчет - "отчет по авансу". В этом случае в качестве даты расчета остатка устанавливается минимальная дата среди кассовых ордеров.
  - автоматически при создании авансового отчета по образцу другого авансового отчета. В этом случае дата расчета остатка заимствуется. Заимствование даты расчета остатка можно отключить в настройке эталонного элемента AVOT@AVOT_DOST;
  - в других случаях дата, на которую рассчитан остаток аванса, может быть заполнена или изменена вручную;
  2) предусмотрен расчет остатка аванса как сальдо на начало дня, который указан в качестве даты расчета остатка. Расчет проводится, если заполнен табельный номер, кредитовый счет и дата расчета остатка. Для расчета валютного остатка также требуется заполнение кода валюты. Расчет выполняется в следующих случаях:
  - автоматически при создании нового документа, если документ создан по образцу или на основании, так что в момент создания документа необходимые реквизиты оказались заполненными. Если при этом остаток был изменен (получил ненулевое значение в результате расчета или, наоборот, был заполнен в образце, но при расчете был обнулен), создание документа сопровождается сообщением о том, что зафиксирован остаток аванса на определенную дату. Если не все необходимые реквизиты заполнены или при расчете отстатка возникли ошибки, никаких сообщений в этом случае не выводится, а остаток аванса не меняется;
  - автоматически при корректировке реквизитов, перечисленных выше. Если перед этим остаток аванса уже был заполнен, изменение остатка выполняется с согласия оператора. Если не все необходимые реквизиты заполнены, никаких сообщений в этом случае не выводится, а остаток аванса не меняется. Если при расчете отстатка возникли ошибки, выводится диагностика и остаток аванса не меняется. Если возникли системные ошибки, остаток обнуляется, что обусловлено особенностями алгоритма пересчета полей в экранной форме;
  - по инициативе оператора с помощью сочетания клавиш Alt+F7 в поле с суммой остатка (можно использовать пункт локального меню "Проверка остатка"). Если результаты расчета совпадают с текущим значением в поле, просто выводится информация. Если результаты расчета не совпадают, выводится информация и с согласия оператора остаток изменяется. Если не все необходимые реквизиты заполнены или при расчете остатка возникли ошибки, выводится диагностика, а остаток аванса не меняется;
  3) остаток аванса рассчитывается как дебетовое сальдо по счету, указанному в авансовом отчете в качестве кредитового счета. Счет должен иметь первую аналитику по табельному номеру. Используется свернутое сальдо по этому аналитическому признаку, независимо от того, на каком уровне разворачивается сальдо по этому счету. Для расчета остатка в валюте необходимо, чтобы для этого счета был установлен флажок "Валютные обороты" в плане счетов. При расчете используется сальдо на начало периода, а также обороты с начала периода и до даты расчета остатка. Если дата расчета остатка не меньше даты начала текущего отчетого периода, на первом этапе используется сальдо на начало текущего отчетного периода. Иначе используется сальдо на начало того отчетного периода, которому принадлежит дата расчета остатка;
  4) имеются особенности расчета рублевого остатка в валютном авансовом отчете. Автоматически рассчитывается только валютный остаток, от которого далее определяется рублевый эквивалент по курсу, указанному в документе. Однако, в поле с рублевым остатком тоже действует сочетание клавиш Alt+F7, с помощью которого можно подсчитать рублевый эквивалент валютного сальдо, который может отличаться от рассчитанного по курсу из-за курсовой разницы.

• При создании корректировочного счета-фактуры на основании обычных счетов-фактур заполняется новое поле, содержащее список номеров исходных счетов-фактур с датами и, возможно, информацией о номерах и датах исправлений. Эта информация используется в печатной форме  корректировочного счета-фактуры. Если корректировочный счет-фактура создан на основании нескольких обычных счетов-фактур, номер, дата и код документа-основания заполняются из последнего по дате основания.
  Благодаря этому включение корректировочного счета-фактуры в книги и в печатную форму журнала выставленных и полученных счетов-фактур осуществляется в приемлемом виде.
  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для использования доработки требуется, чтобы в описании типов документов для корректировочных счетов-фактур была указана бизнес-процедура, выполняющая описанные действия. Внесение соответствующих изменений в описание типов документов выполняется скриптами sprdok_corr_chet_ms.sql и sprdok_corr_chet_ora.sql

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 02.04.2015 г.

Выполнены доработки

• Добавлен новый элемент массива общих мест.

Установка и настройка пакета дополнений

Файлы для скачивания: COMMON_DAT.exe;  DELO.exe

Дополнения от 29.01.2015 г.

Выполнены доработки

• Внесены изменения в инструментальные возможности системы.

Установка и настройка пакета дополнений